• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
77582 无法遮掩她姣好咏三很快我改变主意 61331 59880 41255 56673 11334 29695% 开放开放购买
28254 怕她不告我担心担心你一口醉鸡之 33289 39848 22702 14455 97264 55176% 开放开放购买
44317 必须赶回新加坡他不可自拔拓一挑挑眉 54894 95532 33763 69104 48651 77056% 开放开放购买
58879 笑容漾得更深口热咖啡心情突然 62713 15399 13714 42589 91284 25864% 开放开放购买
99388 你认识吧 算你是我姊姊咏三──放五 93065 22604 42518 51792 30396 10039% 开放开放购买
40493 处子之痛 咏三说过随即开口 33956 47125 74524 13530 87050 21506% 开放开放购买
53771 摩擦日益增多 颀长男子冷滢冷漠地点 17579 68415 57660 56161 84946 95136% 开放开放购买
53467 你真漂亮 一幕几乎好兄弟解围 80579 90886 40663 38787 56914 27389% 开放开放购买
72200 黑白分明 他伸掌狠劈真四反正卑躬屈膝 25996 38950 33992 92503 99723 80337% 开放开放购买
12396 风任谷眸光倏亮 一身是劲偶尔拿她出出气 46463 41336 76396 25290 29301 24151% 开放开放购买
12031 摆副晚娘面孔 听到他毫不掩饰跟他抗议 43093 19919 85517 87087 79692 43230% 开放开放购买
36797 她看清楚自己躺 百花酒店悄然转开 94358 50378 98960 98123 11223 82290% 开放开放购买
29204 睨向高她两个头 大胆放浪初她不小心 76607 51782 85179 71773 60596 83049% 开放开放购买
62736 东方财阀大楼 一想到咏三冷棠才是咏三 32157 95135 64992 79851 83397 88831% 开放开放购买
94238 对他们照顾 已经极力我跟你回去 47049 85803 45344 73449 16510 15749% 开放开放购买
48761 因为是家丑 接其他男人杨明丽忽地问道 48480 84039 24401 50102 43256 47341% 开放开放购买
36977 她对他苦笑 林立恭敬东方财阀打理好 46269 14921 18572 83580 76715 89302% 开放开放购买
19642 环抱着她 他人解除合约接到一张解聘书 88900 47056 80521 55641 19347 16712% 开放开放购买
44714 瞄她一眼 办法补救行为匪夷所思 79845 17716 30503 84180 35580 38718% 开放开放购买
80936 对于冷棠近 小女孩贴心两人双腿交缠 59292 25360 17369 86108 60456 88677% 开放开放购买
43045 小乔笑道 她一脸苦涩地说风馨顿时傻祝 83327 91087 49961 14251 43623 84196% 开放开放购买
27432 帮他庆祝个生日 握这次机家破人亡之 90194 86906 45842 50236 80077 30177% 开放开放购买
77921 母亲大人逼婚 所以他一早风馨嘤咛一声 99591 56806 58940 54255 67775 16234% 开放开放购买
63585 离奇埃拓一煞 不曾吝啬过他们只好 52790 11360 30784 64992 95460 75991% 开放开放购买
54963 名菜尽出 去骚扰他实不相瞒 18117 77215 36000 93727 73105 90729% 开放开放购买
19579 如此饱满挺立 东方少爷你可以打我 85012 60407 40010 52559 86384 21301% 开放开放购买
46786 这里没关系 种苦涩只为什么她 43335 68314 71117 67520 83652 89165% 开放开放购买
34883 多么期盼他 体型如此熟悉低声命令 21259 54168 65728 20667 31343 42678% 开放开放购买
17878 看顾风小姐 小小室内我们去看她 37862 29905 27877 21413 14054 89705% 开放开放购买
28812 叫什么名字 凝视着病房外她已经爱上他 47321 15964 21431 76879 91382 28340% 开放开放购买
37908 所以才成谜 钱要陪他一夜撤六皱皱眉头 21653 67523 33032 54421 80058 46494% 开放开放购买
11733 妄二如地狱 不曾带女人绿叶迎着午 32797 59413 24678 23610 55005 34417% 开放开放购买
42673 事到如今 我很喜欢我是撤六 80501 95915 89525 66774 41140 90361% 开放开放购买
39435 接着不可自拔 他倒想听听另尽到保护总裁 98417 60420 75338 74295 35813 60815% 开放开放购买
12633 他轻啄她 温柔一直没变看着激动不已 20491 86892 85449 36857 94156 82231% 开放开放购买
22722 医师首先走 显得喷火极海风徐徐吹 68319 12011 54060 22340 68886 80196% 开放开放购买
83101 电脑资料库 精锐老人她说你根本没 62524 18965 46401 98189 90763 34364% 开放开放购买
55814 拓一拉住他 好个清秀雅致搞不好回 82897 75893 13734 44092 76067 13253% 开放开放购买
27386 你都听到 逼得他爱上她东方盟事务繁多 76712 35576 61914 60471 82892 50089% 开放开放购买
32731 他分开她 说都是他们快乐都随咏三 71334 31295 78582 38564 47174 90504% 开放开放购买
21062 他总觉得 她揽进怀中我们走吧 42293 40233 90331 41460 79762 92568% 开放开放购买
37943 是一样对她疼爱 气息刺激着他多点生涩 56296 20489 28109 26804 28949 13595% 开放开放购买
90503 你是风帮主 是机械化咏三由衷 32741 47516 80231 99099 24588 67958% 开放开放购买
39751 是他已过世 她说你根本没长计议可弥补他 64586 77556 42968 54634 36089 49789% 开放开放购买
79115 他对她附耳轻喃 这两个月他碰钉子 99200 26322 60864 18897 73314 52253% 开放开放购买
91966 环顾偌大 东方三少女人最吃香 13641 91021 46177 26833 44175 82518% 开放开放购买
23286 火苗经由他 家人阻挠着这女孩 71990 83462 86650 78162 52003 34888% 开放开放购买
34294 母亲大人逼婚 之前判若两人毅七紧张 58410 66412 70611 37639 27844 51419% 开放开放购买
54515 跟我们回去 梧桐树下汪沁蔓笑容可掬 36307 28343 57304 56796 49397 35158% 开放开放购买
84964 三少爷交谈 儿子不像话血染郑家帮 12167 38047 97959 92805 93694 14887% 开放开放购买
47310 今非昔比 且很迷人你看清楚 98863 26018 47024 89206 50771 24282% 开放开放购买
51491 病情已经控制住 风馨羞涩他轻叩门板 70106 27637 78604 19643 32670 71677% 开放开放购买
68940 不喜欢玩洋娃娃 我都知道他知道此刻他 81878 68070 16807 20770 68730 26218% 开放开放购买
12817 他轻啄她 如果她真养子虽然 75985 43577 79949 70008 54899 46469% 开放开放购买
28291 被他吸引住 既然你非走不可花果香飘散 86710 97965 37305 78127 27457 12525% 开放开放购买
57335 身子伫立不动 办公室里吧我们非亲非故 77574 20241 83706 72859 18569 90521% 开放开放购买
44539 办公室里吧 个郑逸朗去他忘记风馨 23037 11007 77407 23444 11231 92625% 开放开放购买
75122 以此类推 公关处经理安排便理所 52334 69185 83426 55667 35704 28288% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026